Для
автоматизации этого процесса и создан (в муках) данный бланк.
"Уровень счетов затрат" в рабочем режиме надо ставить в 1. Только при отладке и для уточнения счетов допустимо задавать любой уровень.
"Соответствие Бухгалтерских счетов ....." служит для назначения соответствия налоговых регистров и бухгалтерских счетов затрат.(рис. 2)
Назначение остальных полей очевидны.
После расчета сформируются две таблицы.
Рис. 4.1.
Рис. 5.
Рис. 6.
P.S. нет предела совершенству.
Рис. 1
Окошко "Учесть
оплату покупателей" пока ни на что влияет. "Уровень счетов затрат" в рабочем режиме надо ставить в 1. Только при отладке и для уточнения счетов допустимо задавать любой уровень.
"Соответствие Бухгалтерских счетов ....." служит для назначения соответствия налоговых регистров и бухгалтерских счетов затрат.(рис. 2)
Назначение остальных полей очевидны.
Рис. 2
Для нашего бланка важны только
строки 2, 3, 4. При
этом надо учесть, что бланк будет искать только строки где "Кредит бух."="60" и "Применить"=НЕТ. "НЕТ"
- потому что "ДА" - для автоматического добавления налоговых проводок
из типовых операций, по правой кнопке мыши и из других бланков. После расчета сформируются две таблицы.
Рис. 3.1
Рис. 3.2
Это все и отражено во второй
таблице(рис. 4.1. и 4.2.).Рис. 3.2
В
первой (Рис.3.1 и 3.2.) показаны все приходы (кредит счета 60) и все
крреспонденции (дебеты). Также выбрана оплата по каждому поставщику
(оборот по дебету счета "60" за расчетный период плюс дебетовое
сальдо по счету "60" на начало периода).
Таким образом мы вычислим "проплаченную сумму" каждого прихода. Этого в приципе достаточно для материалов, НДС и прочего. Кроме товара. Для товара выберем сумму всей отгрузки. И "проплаченная" сумма в пределах отгрузки и будет расходом для товаров.
(вся оплата
поставщику)=ОБД(60..., дата1, дата2)+ОСД(60..., дата1)
Далее программа расчитает коэффициент
(долю оплаты), т.е. сумму прихода на каждый рубль оплаты по каждому
поставщику. k=(вся оплата
поставщику) / (весь приход от поставщика).
Далее умножаем каждую сумму прихода на
корреспондирующие счета(коды затрат) на найденный коэффициент k Естественно,
что k не может быть больше единицы. Поэтому ограничим его.
k=МИНИМУМ(k,1)
Таким образом мы вычислим "проплаченную сумму" каждого прихода. Этого в приципе достаточно для материалов, НДС и прочего. Кроме товара. Для товара выберем сумму всей отгрузки. И "проплаченная" сумма в пределах отгрузки и будет расходом для товаров.
Рис. 4.1.
Рис. 4.2.
Далее
сформируются проводки по налоговым "расходным" регистрам.Рис. 5.
А
для фиксации "незакрытых" приходов сформируются забалансовые проводки.
Они будут приплюсованы при выборке приходов в следующем периоде.
Рис. 6.
При
этом есть небольшой "геморой" с 41 счетом. Чтобы не дробить остатки
"отгрузки" или "недоотгрузки" по всем поставщикам. На забалансовый счет
закидывается разница между реальной отгрузкой и зачтенным расходом. Со
знаком плюс или минус. В следующем периоде эта сумма приплюсовывается к
сумме отгрузки.
P.S. нет предела совершенству.
